诸暨农商银行“越福盈”2023年第24期封闭式净值型人民币理财产品到期兑付公告
发布日期:2024-04-12
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尊敬的客户:
我行于2023年6月28日成立的诸暨农商银行“越福盈”2023年第24期封闭式净值型人民币理财产品已于2024年4月10日到期。按照产品合同规定条款,产品到期清算,详细情况如下:
产品代码 |
SXZJYFY2023024 |
产品名称 |
诸暨农商银行“越福盈”2023年第24期封闭式净值型人民币理财产品 |
产品登记编码 |
C1125223000028 |
产品成立日 |
2023年6月28日 |
产品到期日 |
2024年4月10日 |
存续天数 |
287天 |
成立本金 |
5000万 |
计息基础 |
A/365 |
业绩比较基准 |
3.4%-3.7% |
到期兑付单位净值 |
1.0323 |
实际到期兑付折算年化收益率 |
4.11% |
产品托管费率 |
0.015% |
产品估值外包服务费率 |
0.00% |
产品投资管理费 |
380894.58元 |
注:
- 理财本金及收益在扣除各项费用后划入您的指定签约账户,敬请关注、查询资金到账情况。
- 理财净值根据产品说明书保留4位小数,小数点4位以后去尾。
感谢您一直以来对诸暨农商银行的支持!
特此公告!
浙江诸暨农村商业银行股份有限公司
2024年4月10日