消费者权益保护
天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款[稳利恒盈F 6个月] 开放日公告
发布日期：2024-04-12
被阅览数：
产品基本信息：
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产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
到期日 |
期限(天) |
产品类型 |
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9K218033 |
天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款 |
2018-10-16 |
2028-10-17 |
3654 |
开放式净值型 |
开放日产品收益及净值表现如下表所示：
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开放日 |
单位份额净值 |
份额累计净值 |
申购价格 |
赎回价格(含分红) |
业绩比较基准 |
业绩报酬计提基准 |
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2024-04-09 |
1.016300 |
1.200320 |
1.000000 |
1.016300 |
2.50%-- 3.80% |
3.15% |
本次分红情况如下表所示：
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收益分配基准日 |
分配日 |
单位分红 |
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2024-04-08 |
2024-04-09 |
0.016300 |
开放日公告中公布的净值为开放日前一个工作日净值，本次分红款项预计到账时间为分配日后的3个工作日内。以一年期定期存款利率为无风险利率，基于当前对未来市场的判断，根据拟投资债权类资产的信用利差、久期敞口以及流动性溢价，预判组合的波动幅度，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2024-04-09