消费者权益保护
诸暨农商银行“越福盈”系列理财产品净值公告
尊敬的客户：
根据理财产品说明书相关条款约定，现将我行“越福盈”系列理财产品2023年8月4日净值公告如下：
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产品名称 |
产品代码 |
理财产品登记编码 |
单位净值 |
资产净值 |
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诸暨农商银行越福盈2022年第14期封闭净值型理财产品 |
SXZJYFY2022014 |
C1125222000025 |
1.0483 |
11269225.00 |
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诸暨农商银行越福盈2022年第42期封闭净值型理财产品 |
SXZJYFY2022042 |
C1125222000055 |
1.0289 |
17974883.00 |
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诸暨农商银行越福盈2023年第2期封闭净值型理财产品 |
SXZJYFY2023002 |
C1125223000006 |
1.0246 |
20492000.00 |
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诸暨农商银行越福盈2023年第3期封闭净值型理财产品 |
SXZJYFY2023003 |
C1125223000007 |
1.0231 |
20462000.00 |
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诸暨农商银行越福盈2023年第4期封闭净值型理财产品 |
SXZJYFY2023004 |
C1125223000008 |
1.0215 |
20430000.00 |
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诸暨农商银行越福盈2023年第5期封闭净值型理财产品 |
SXZJYFY2023005 |
C1125223000009 |
1.0206 |
45079902.00 |
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诸暨农商银行越福盈2023年第6期封闭净值型理财产品 |
SXZJYFY2023006 |
C1125223000010 |
1.0198 |
26249652.00 |
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诸暨农商银行越福盈2023年第7期封闭净值型理财产品 |
SXZJYFY2023007 |
C1125223000011 |
1.0186 |
31800692.00 |
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诸暨农商银行越福盈2023年第8期封闭净值型理财产品 |
SXZJYFY2023008 |
C1125223000012 |
1.0175 |
22588500.00 |
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诸暨农商银行越福盈2023年第9期封闭净值型理财产品 |
SXZJYFY2023009 |
C1125223000013 |
1.0167 |
25325997.00 |
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诸暨农商银行越福盈2023年第10期封闭净值型理财产品 |
SXZJYFY2023010 |
C1125223000014 |
1.0149 |
20298000.00 |
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诸暨农商银行越福盈2023年第11期封闭净值型理财产品 |
SXZJYFY2023011 |
C1125223000015 |
1.0141 |
15211500.00 |
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诸暨农商银行越福盈2023年第12期封闭净值型理财产品 |
SXZJYFY2023012 |
C1125223000016 |
1.0128 |
15192000.00 |
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诸暨农商银行越福盈2023年第13期封闭净值型理财产品 |
SXZJYFY2023013 |
C1125223000017 |
1.0121 |
18217800.00 |
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诸暨农商银行越福盈2023年第14期封闭净值型理财产品 |
SXZJYFY2023014 |
C1125223000018 |
1.0110 |
18198000.00 |
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诸暨农商银行越福盈2023年第15期封闭净值型理财产品 |
SXZJYFY2023015 |
C1125223000019 |
1.0100 |
5050000.00 |
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诸暨农商银行越福盈2023年第16期封闭净值型理财产品 |
SXZJYFY2023016 |
C1125223000020 |
1.0083 |
5041500.00 |
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诸暨农商银行越福盈2023年第17期封闭净值型理财产品 |
SXZJYFY2023017 |
C1125223000021 |
1.0065 |
5032500.00 |
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诸暨农商银行越福盈2023年第18期封闭净值型理财产品 |
SXZJYFY2023018 |
C1125223000022 |
1.0054 |
5027000.00 |
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诸暨农商银行越福盈2023年第19期封闭净值型理财产品 |
SXZJYFY2023019 |
C1125223000023 |
1.0040 |
5020000.00 |
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诸暨农商银行越福盈2023年第20期封闭净值型理财产品 |
SXZJYFY2023020 |
C1125223000024 |
1.0037 |
5018500.00 |
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诸暨农商银行越福盈2023年第21期封闭净值型理财产品 |
SXZJYFY2023021 |
C1125223000025 |
1.0047 |
5023500.00 |
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诸暨农商银行越福盈2023年第22期封闭净值型理财产品 |
SXZJYFY2023022 |
C1125223000026 |
1.0053 |
4966182.00 |
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诸暨农商银行越福盈2023年第23期封闭净值型理财产品 |
SXZJYFY2023023 |
C1125223000027 |
1.0047 |
5023500.00 |
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诸暨农商银行越福盈2023年第24期封闭净值型理财产品 |
SXZJYFY2023024 |
C1125223000028 |
1.0039 |
50195000.00 |
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诸暨农商银行越福盈2023年第25期封闭净值型理财产品 |
SXZJYFY2023025 |
C1125223000029 |
1.0027 |
46124200.00 |
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诸暨农商银行越福盈2023年第26期封闭净值型理财产品 |
SXZJYFY2023026 |
C1125223000030 |
1.0006 |
20012000.00 |
说明：本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税款、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行销售管理费及投资管理费。特此公告！
浙江诸暨农村商业银行股份有限公司
2023年8月7日