消费者权益保护
诸暨农商银行“越福盈”2023年第5期封闭式净值型人民币理财产品到期兑付公告
发布日期：2023-11-16
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尊敬的客户：
我行于2023年2月15日成立的诸暨农商银行“越福盈”2023年第5期封闭式净值型人民币理财产品已于2023年11月15日到期。按照产品合同规定条款，产品到期清算，详细情况如下：
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产品代码 |
SXZJYFY2023005 |
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产品名称 |
诸暨农商银行“越福盈”2023年第5期封闭式净值型人民币理财产品 |
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产品登记编码 |
C1125223000009 |
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产品成立日 |
2023年2月15日 |
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产品到期日 |
2023年11月15日 |
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存续天数 |
273天 |
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成立本金 |
4417万 |
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计息基础 |
A/365 |
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业绩比较基准 |
3.4%-3.7% |
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到期兑付单位净值 |
1.0300 |
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实际到期兑付折算年化收益率 |
4.01% |
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产品托管费率 |
0.015% |
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产品估值外包服务费率 |
0.00% |
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产品投资管理费 |
252058.33元 |
注：
- 理财本金及收益在扣除各项费用后划入您的指定签约账户，敬请关注、查询资金到账情况。
- 理财净值根据产品说明书保留4位小数，小数点4位以后去尾。
感谢您一直以来对诸暨农商银行的支持！
特此公告！
浙江诸暨农村商业银行股份有限公司
2023年11月15日